焦点财经讯耿菲菲12月26日，中国铁建发布2022年面向专业投资者的科技创新(二期)可续期公司债券发行公告。
据悉，该债券简称为铁建YK03，债券代码为138800。产品简称：铁建YK04，债券代码：138801。本期债券分期发行，本期债券规模不超过20亿元(含20亿元)，面值100元，发行价100元。主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
该债券分为两个品种，第一个品种以每三个计息年为一个周期。在每个周期结束时，发行人有权选择将本期债券的期限延长一个周期(即延长三年)，或选择在本周期结束时全额支付本期债券；两个品种以每五个计息年为一个周期。在每个周期结束时，发行人有权选择将该债券品种的期限延长两个周期(即五年)，或选择在周期结束时全额支付债券。
该债券品种I票面利率询价区间为3.30%-4.30%；两个品种票面利率询价区间为3.60%-4.60%。本期债券最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下询价的簿记结果在利率询价区间内协商确定。
经中国程心国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。
